三门峡市住房公积金管理中心

2018年部门预算情况说明

目  录

第一部分  三门峡市住房公积金管理中心概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市住房公积金中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拔款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：三门峡市住房公积金管理中心2018年度部门预算表

附表1：2018年部门收支总体情况表

附表2：2018年部门收入总体情况表

附表3：2018年部门支出总体情况表

附表4：2018年财政拔款收支总体情况表

附表5：2018年一般公共预算支出情况表

附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2018年政府性基金预算支出情况表

第一部分

三门峡市住房公积金管理中心概况

一、机构设置、职能

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；（2）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；（3）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和归还工作；（6）拟定住房公积金增值收益分配方案；（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

内设机构和人员情况

根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕县、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

市住房公积金管理中心共有编制37人，其中：事业编制37人；在职职工32人，离退休人员2人。中心聘用人员32人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡市住房公积金管理中心一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市住房公积金中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年收入总计1304万元，支出总计1304万元，与2017年相比，收、支总计各增加633.72万元，增长94.55%。主要原因：2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年收入合计1304万元，其中：一般公共预算1304万元（政府性基金预算0万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年支出合计1304万元，其中：基本支出386万元，占29.6 %；项目支出918万元，占70.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算收支预算1304万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加633.72万元，增长94.55%，主要原因2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018 年一般公共预算支出年初预算为1304万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出   386万元，其中：人员经费360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018 年“三公”经费预算为12.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市住房公积金中心2018年机关运行经费支出预算386万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排619万元，其中：政府采购货物预算619万元。

  （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9    辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：2018年部门收支总体情况表

附表2：2018年部门收入总体情况表

附表3：2018年部门支出总体情况表

附表4：2018年财政拨款收支总体情况表

附表5：2018年一般公共预算支出情况表

附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2018年政府性基金支出情况表

                                            2018年3月20日