三门峡市住房公积金管理中心

2017年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡市住房公积金管理中心概况
　　一、机构设置、职能
　　二、人员构成
　　第二部分 三门峡市住房公积金中心2017年度部门预算情况说明
　　一、收入支出预算总体情况说明
　　二、收入预算总体情况说明
　　三、支出预算总体情况说明
　　四、财政拔款收入支出预算总体情况说明
　　五、一般公共预算支出预算情况说明
　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明
　　七、政府性基金预算支出情况说明
　　八、"三公"经费支出预算情况说明
　　第三部分 其他重要事项情况说明
　　一、机关运行经费支出情况
　　二、政府采购支出情况
　　三、预算绩效管理工作开展情况
　　第四部分　名词解释
　　附件：三门峡市住房公积金管理中心2017年度部门预算表
　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拔款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

三门峡市住房公积金管理中心概况

一、机构设置、职能
　　根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；（2）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；（3）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和归还工作；（6）拟定住房公积金增值收益分配方案；（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
　　内设机构和人员情况
　　根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕县、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。
　　二、人员构成情况
　　市住房公积金管理中心共有编制37人，其中：事业编制37人；在职职工34人，离退休人员2人。中心聘用人员32人。
　　本单位此次预算公开只有三门峡市住房公积金管理中心一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市住房公积金中心2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017年收入总计670.28万元，支出总计670.28万元，与2016年相比，收、支总计各增加195.38万元，增长41.14%。主要原因：2017年度工资额增加，机关事业单位参加养老改革。
　　二、收入预算总体情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017年收入合计670.28万元，其中：一般公共预算670.28万元（政府性基金预算0万元）。
　　三、支出预算总体情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017年支出合计670.28万元，其中：基本支出314.28万元，占46.89 %；项目支出356万元，占53.11%。
　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017年一般公共预算收支预算670.28万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加195.38万元，增长41.14%，主要原因2017年度工资额增加，机关事业单位参加养老改革。
　　五、一般公共预算支出预算情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017 年一般公共预算支出年初预算为670.28万元。
　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出 314.28万元，其中：人员经费289.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
　　七、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
　　八、 "三公"经费支出预算情况说明
　　三门峡市住房公积金管理中心2017 年"三公"经费预算为12.3万元。2017年"三公"经费支出预算数比2016年减少万元。
　　具体支出情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
　　（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2016 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少12.5万元，主要原因：厉行节约，减少公车出行。
　　（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2016年持平。

第三部分 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况
　　市住房公积金中心2017年机关运行经费支出预算670.28万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年政府采购预算安排77万元，其中：政府采购货物预算77万元。
　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
　　2016年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2017年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二O一七年六月三十日