2020年度

三门峡市住房公积金管理中心部门决算

目　　录

第一部分　三门峡市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；

（二）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；

（三）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还工作；

（六）拟定住房公积金增值收益分配方案；

（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设8个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心、计划财务科、稽核科和市区营业厅。下设义马、渑池、陕州区、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

从决算单位构成看，市住房公积金管理中心部门决算为市中心本级决算。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1219.28万元，支出总计1214.29万元，年末结转和结余4.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加217.04万元和212.05万元，增加21.66%和21.16%。主要原因是：单位被评为省级文明单位及2020年新招录2名职工，人员经费增加。项目经费中公积金业务管理费用较上年提高。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1219.28万元，其中：财政拨款收入1218.76万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1214.29万元，其中：基本支出500.46万元，占41.21%；项目支出564万元，占56.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1218.76万元，支出总计1213.77万元，年末结转和结余4.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加216.94万元和211.95万元，增加21.66%和21.16%。主要原因是：单位被评为省级文明单位及2020年新招录2名职工，人员经费增加。项目经费中公积金业务管理费用较上年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1213.77万元，占支出合计的99.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.95万元，增加21.16%。主要原因是：单位被评为省级文明单位及2020年新招录2名职工，人员经费增加。项目经费中公积金业务管理费用较上年提高。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款1213.77万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出1210.99万元，占99.77%；农林水支出（类）支出2.78万元，占0.23%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1218.76万元，支出决算为1213.77万元，完成年初预算的99.59%。其中：

1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）事务，年初预算为1215.98万元，支出决算为1210.99万元，完成年初预算的99.59%。主要用于中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出等基本开支，以及公积金业务软件购置、公积金网络运行维护、政策宣传、设备购置、公积金业务材料印刷以及公积金管理费用等项目开支。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年初省级文明单位奖预算数为在编人数，而支出数为实有人数，年初预算数稍大。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。主要用于中心驻村工作队员的工作和生活补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499.94元，与2019年相比，增加62.12万元，增加14.19%。其中：人员经费477.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.43万元，完成预算的37.63%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是年初公务用车运行维护费为3.5万元，因事业单位公车改革，单位仅保留一辆公务用车，励行节约，当年没有大的维修，公务用车运行维护费大幅下降；二是年初公务接待费预算数为3000元，因2020年度没有公务接待无此项费用元。2020年“三公”经费财政拔款支出决算比2019年减少4.61万元，降低76.32%。主要原因是事业单位公车改革公保留一辆公务用车后，当年没有大的维修，公务用车运行维护费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，完成预算的40.86%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与2019年度无增减。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的40.86%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.43万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少4.61万元，降低76.32%，主要原因是事业单位公车改革仅保留一辆公务用车后，当年没有大的维修，公务用车运行维护费大幅下降。

2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度本单位没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出0万元，团组及人数为0人。

其他国内公务接待支出0万元，团组及人数为0人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效评价管理的目标是建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。

2020年市中心开始开展预算绩效管理工作，根据财政相关部门安排，按时间、按要求开展单位整体和项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度，市住房公积金中心应开展绩效自评项目11个，实际组织开展绩效自主项目11个，涉及资金713.8万元，包括除人员以外的所有支出项目，做到绩效评价全覆盖，评价结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度市中心未开展重点绩效项目评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额181.8万元，其中：政府采购货物支出121.8万元，政府采购工程支出60万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完结或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2021年9月16日