目  录

第一部分  三门峡市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市住房公积金管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拔款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：三门峡市住房公积金管理中心2019年度部门预算表

附表1：2019年部门收支总体情况表

附表2：2019年部门收入总体情况表

附表3：2019年部门支出总体情况表

附表4：2019年财政拔款收支总体情况表

附表5：2019年一般公共预算支出情况表

附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：政府性基金预算支出情况表

第一部分

三门峡市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

（一）机构设置、职能

根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕县、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；（2）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；（3）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和归还工作；（6）拟定住房公积金增值收益分配方案；（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）人员构成情况

市住房公积金管理中心共有编制37人，其中：事业编制37人；在职职工32人，离退休人员2人。中心聘用人员32人。

（三）预算年度主要工作任务

1、扩大制度受益范围

（1）持续推进缴存扩面；

2、强化资金风险管控

（2）强化内部风险控制，加强内部审计稽核；

（3）推进电子化审计；

3、推进信息化建设

（4）完成“双贯标”验收收尾和整改工作；

（5）继续推进综合服务平台建设；

（6）开展数据灾备系统恢复演练；

4、提升行业服务水平

（7）按期披露2018年度公积金年度报告；

（8）推进“放管服”改革；

（9）提升服务质量，实行综合柜员制和一站式服务；

（10）提升管理水平，建立综合考核体系；

5、加强党风廉政建设

（11）压实主体责任，健全责任体系，强化责任担当；

（12）强化监督工作，推进政务公开，加强权力制约；

（13）加强基层党组织建设。

二、部门预算单位构成

市住房公积金管理中心部门预算包括公积金中心机关本级预算，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市住房公积金中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年收入总计996.44万元，其中：一般公共预算收入996.44万元，支出总计996.44万元，其中：一般公共预算安排支出996.44万元。与2018年相比，收、支总计各减少307.56万元，降低23.59%。主要原因：2019年度中心减少营业厅购置这一专项经费419万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年收入合计996.44万元，其中：一般公共预算996.44万元（政府性基金预算0万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年支出合计996.44万元，其中：基本支出432.44万元，占43.4 %；项目支出564万元，占56.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年财政拨款一般公共预算收支预算996.44万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少307.56万元，降低23.59%。主要原因是2019年度中心减少营业厅购置这一专项经费419万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算支出年初预算为996.44万元，主要用于以下方面：工资福利支出407.17万元，占40.56%；对个人和家庭补助支出3.07万元，占0.31%；商品服务支出25.2万元，占2.53%；项目支出564万元，占56.6%，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置购置、其他资本性支出项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出432.44万元，其中：人员经费407.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出；

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019 年“三公”经费预算为11.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费11万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少1万元，主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市住房公积金中心2019年机关运行经费支出预算806.44万元，主要保障中心人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排219万元，其中：政府采购货物预算159万元、政府采购工程预算60万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9    辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 预算公开表格2019_(504)市住房公积金管理中心.xls

                                                                2019年5月20日