2018年度三门峡市住房公积金管理中心部门决算

发布时间:2019-08-21 21:29 查阅次数:407 来源:三门峡市住房公积金管理中心作者:三门峡市住房公积金管理中心

目　　录

第一部分　三门峡市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；

（二）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；

（三）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还工作；

（六）拟定住房公积金增值收益分配方案；

（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕州区、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

从决算单位构成看，市住房公积金管理中心部门决算为市中心本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心						金额单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	13,786,805.44	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	5,860.99	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13,792,666.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十三、债务付息支出	49	0.00
本年收入合计	23	13,792,666.43	本年支出合计	50	13,792,666.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	13,792,666.43	总计	54	13,792,666.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,792,666.43	13,786,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.99
221	住房保障支出	13,792,666.43	13,786,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.99
22103	城乡社会住宅	13,792,666.43	13,786,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.99
2210302	住房公积金管理	13,792,666.43	13,786,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.99






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
						公开03表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心						金额单位：元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,792,666.43	4,612,666.43	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,792,666.43	4,612,666.43	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社会住宅	13,792,666.43	4,612,666.43	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13,792,666.43	4,612,666.43	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00







注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心						金额单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,786,805.44	一、一般公共服务支出	31	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00		2.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13,786,805.44		13,786,805.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	13,786,805.44	本年支出合计	55	13,786,805.44		13,786,805.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	13,786,805.44	总计	60	13,786,805.44		13,786,805.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心					金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2		3
合计			13,786,805.44	4,606,805.44		9,180,000.00
221	住房保障支出		13,786,805.44	4,606,805.44		9,180,000.00
22103	城乡社区住宅		13,786,805.44	4,606,805.44		9,180,000.00
2210302	住房公积金管理		13,786,805.44	4,606,805.44		9,180,000.00







注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心					金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4,314,593.54	302	商品和服务支出		258,785.00
30101	基本工资	1,177,542.54	30201	办公费		67,524.00
30102	津贴补贴	828,302.00	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	1,218,718.00	30203	咨询费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00
30107	绩效工资	233,388.00	30205	水费		3,382.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389,745.00	30206	电费		4,694.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,432.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,528.00	30209	物业管理费		0.00
30112	其他社会保障缴费	7,091.00	30211	差旅费		65,840.00
30113	住房公积金	233,847.00	30212	因公出国(境)费用		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		0.00
303	对个人和家庭的补助	33,426.90	30215	会议费		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.00
30302	退休费	33,426.90	30217	公务接待费		1,240.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费		38,269.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费		47,836.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		30,000.00
30310	生产补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30312	提租补贴	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
30313	购房补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30224	被装购置费		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30226	劳务费		0.00
			30227	委托业务费		0.00
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
人员经费合计		4,348,020.44	公用经费合计			258,785.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
113,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	3,000.00	111,240.00		110,000.00	0.00		110,000.00	1,240.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心							金额单位：元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：三门峡市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1379.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加571.59万元，增长70.77%。主要原因是：一是购置商务区营业厅419万元；二是购置公积金业务软件200万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1379.27万元，其中：财政拨款收入1378.68万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1379.27万元，其中：基本支出461.27万元，占33.44%；项目支出918万元，占66.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1378.68万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加571万元，增长70.7%。主要原因是一是购置商务区营业厅419万元；二是购置公积金业务软件200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1378.68万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571万元，增长70.7%。变动的主要原因是一是购置商务区营业厅419万元；二是购置公积金业务软件200万元。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款1378.68万元，主要用于以下方面：基本支出460.68万元，占比33.41%；项目支出918万元，占比66.59%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.68万元，支出决算为1378.68万元，完成年初预算的100%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）事务，年初预算为1378.68万元，支出决算为1378.68万元，完成年初预算的100%。主要用于中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出等基本开支，以及商务中心营业厅购置、公积金业务软件购置、公积金网络运行维护、政策宣传、设备购置、公积金业务材料印刷以及公积金管理费用等项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出460.68万元，与2017年相比，增加9万元，增长1.99%。其中：人员经费434.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为11.12万元，完成预算的98.41%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初公务接待费预算数为3000元，决算数为1240元。2018年“三公”经费财政拔款支出决算比2017年增加0.77万元，增加7.44%。主要原因是主要是公务用车费用增加0.7万元，公务接待费用增加0.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11万元，完成预算的100%，占98.92%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的41.33%，占1.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与2017年度无增减。

2．公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.7万元，增加6.8%，主要原因是公务用车使用年限比较长，维修费用增加。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3．公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的41.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度增加0.07万元，主要是2018年度三门峡市住房公积金管理中心来访人数略有增加。

2018年度共接待国内来访团组5个、来访人员25人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，市住房公积金中心还没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，市住房公积金中心组织对0个项目进行了绩效评价，涉及资金0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为317.27万元，支出决算为317.27万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额619万元，其中：政府采购货物支出200万元，政府采购工程支出419万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完结或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2019年8月22日

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