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三门峡市住房公积金管理中心 2019年部门预算公开

发布时间:2019-05-20 10:05 查阅次数:413 来源:三门峡市住房公积金管理中心 作者:三门峡市住房公积金管理中心

目  录

第一部分  三门峡市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市住房公积金管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拔款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件:三门峡市住房公积金管理中心2019年度部门预算表

附表12019年部门收支总体情况表

附表22019年部门收入总体情况表

附表32019年部门支出总体情况表

附表42019年财政拔款收支总体情况表

附表52019年一般公共预算支出情况表

附表62019年一般公共预算基本支出情况表

附表72019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

三门峡市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

(一)机构设置、职能

根据工作职责,三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为:办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕县、灵宝、卢氏5个管理部,分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

根据三门峡市人民政府办公室文件(三政办[2010]71号)及三门峡市机构编制委员会文件(三编[2010]67号)规定,三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位,机构规格相当于正处级。主要职责是:(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告;(2)承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责;(3)承担住房公积金核算职责,指导、监督分支机构的内部核算;(4)审批住房公积金的提取、使用;(5)负责住房公积金的保值和归还工作;(6)拟定住房公积金增值收益分配方案;(7)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)人员构成情况

市住房公积金管理中心共有编制37人,其中:事业编制37人;在职职工32人,离退休人员2人。中心聘用人员32人。

(三)预算年度主要工作任务

1、扩大制度受益范围

(1)持续推进缴存扩面;

2、强化资金风险管控

(2)强化内部风险控制,加强内部审计稽核;

(3)推进电子化审计;

3、推进信息化建设

(4)完成“双贯标”验收收尾和整改工作;

(5)继续推进综合服务平台建设;

(6)开展数据灾备系统恢复演练;

4、提升行业服务水平

(7)按期披露2018年度公积金年度报告;

(8)推进“放管服”改革;

(9)提升服务质量,实行综合柜员制和一站式服务;

(10)提升管理水平,建立综合考核体系;

5、加强党风廉政建设

(11)压实主体责任,健全责任体系,强化责任担当;

(12)强化监督工作,推进政务公开,加强权力制约;

(13)加强基层党组织建设。

二、部门预算单位构成

市住房公积金管理中心部门预算包括公积金中心机关本级预算,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

 

第二部分

三门峡市住房公积金中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年收入总计996.44万元,其中:一般公共预算收入996.44万元,支出总计996.44万元,其中:一般公共预算安排支出996.44万元。与2018年相比,收、支总计各减少307.56万元,降低23.59%。主要原因:2019年度中心减少营业厅购置这一专项经费419万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年收入合计996.44万元,其中:一般公共预算996.44万元(政府性基金预算0万元)。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年支出合计996.44万元,其中:基本支出432.44万元,占43.4 %;项目支出564万元,占56.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年财政拨款一般公共预算收支预算996.44万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少307.56万元,降低23.59%。主要原因是2019年度中心减少营业厅购置这一专项经费419万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算支出年初预算为996.44万元,主要用于以下方面:工资福利支出407.17万元,占40.56%;对个人和家庭补助支出3.07万元,占0.31%;商品服务支出25.2万元,占2.53%;项目支出564万元,占56.6%,主要包括:其他商品和服务支出、办公设备购置购置、其他资本性支出项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出432.44万元,其中:人员经费407.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出;

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2019 年“三公”经费预算为11.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费11万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少1万元,主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神,减少了公务用车使用范围。

(二)公务接待费0.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市住房公积金中心2019年机关运行经费支出预算806.44万元,主要保障中心人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排219万元,其中:政府采购货物预算159万元、政府采购工程预算60万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9    辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 预算公开表格2019_(504)市住房公积金管理中心.xls

 

                                                                2019年5月20日